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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 504.96B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

자산등급: 기타

0P0000XWAH 보유종목

ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.000	35.320	0.320
주식	50.910	67.220	16.310
채권	8.960	8.960	0.000
전환 사채	0.380	0.380	0.000
기타	4.750	4.750	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.109	18.552
주당순자산 비율	2.338	2.384
주당매출액 비율	2.016	2.138
주당현금흐름 비율	11.942	12.184
배당수익률	1.381	1.549
5년 실적 성장	12.986	15.841

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.470	28.752
경기 민감형 소비재	12.000	14.454
에너지	9.220	9.512
소재	8.790	6.799
산업주	7.480	9.482
헬스케어	7.260	7.122
기술	6.980	9.103
유틸리티	6.050	5.875
소비재	5.140	7.096
통신 서비스	2.310	4.329
부동산	1.300	1.945

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 164

매도 보유종목 수: 54

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	4.72	1,692.75	+0.68%
ICICI Bank	INE090A01021	4.70	1,256.95	+0.26%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.12	11,006.05	-0.39%
NTPC	INE733E01010	3.38	372.50	-2.32%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.26	88.08	-3.34%
릴라이언스	INE002A01018	3.03	1,267.60	+1.24%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.71	1,639.80	-1.48%
SBI Cards	INE018E01016	2.37	683.35	+0.45%
인포시스	INE009A01021	2.12	1,864.55	-0.21%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1.80	1,768.20	-0.61%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	511.98B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504.96B	17.69	19.10	13.79

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