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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 510.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

자산등급: 기타

0P0000XWAH 보유종목

ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.820	34.830	0.010
주식	51.080	67.910	16.830
채권	9.120	9.120	0.000
전환 사채	0.310	0.310	0.000
기타	4.670	4.670	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.122	20.454
주당순자산 비율	2.681	3.040
주당매출액 비율	1.788	2.203
주당현금흐름 비율	13.730	15.746
배당수익률	1.625	1.646
5년 실적 성장	24.970	34.879

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.770	27.489
경기 민감형 소비재	13.010	13.413
소재	9.580	6.373
에너지	8.550	8.254
산업주	8.200	8.790
헬스케어	6.890	7.384
기술	6.450	11.290
소비재	6.180	7.392
유틸리티	4.860	4.975
통신 서비스	2.430	4.634
부동산	1.070	2.137

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 172

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,225.45	-1.89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	12,136.35	+0.36%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,636.75	-0.93%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	90.95	-1.90%
릴라이언스	INE002A01018	2.88	1,302.35	+2.83%
NTPC	INE733E01010	2.75	326.15	+0.20%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,680.65	-0.98%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	740.85	-1.58%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,090.20	-0.52%
인포시스	INE009A01021	1.90	1,815.45	-5.86%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	7.36	6.36	6.31

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