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ICICI Prudential Child Care Fund (Gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.2B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

자산등급: 주식

0P0000XWA7 보유종목

ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.780	3.780
주식	83.650	83.650
채권	12.570	12.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.687	27.773
주당순자산 비율	3.551	3.590
주당매출액 비율	2.245	2.876
주당현금흐름 비율	17.480	23.920
배당수익률	1.056	1.145
5년 실적 성장	58.446	26.028

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	30.120	10.400
산업주	21.140	16.787
경기 민감형 소비재	13.050	18.243
통신 서비스	11.250	6.672
기술	9.150	11.250
금융 서비스	6.180	21.738
부동산	5.280	3.410
헬스케어	1.720	4.994
소비재	1.290	5.648
에너지	0.640	2.860
유틸리티	0.190	2.788

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bharti Airtel	INE397D01024	5.71	1,578.10	-1.39%
UltraTech	INE481G01011	5.66	11,422.80	-2.12%
Tech Mahindra	INE669C01036	5.07	1,686.05	-3.89%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.90	4,395.60	-0.87%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.41	2,906.35	-3.59%
JSW Steel	INE019A01038	3.00	917.35	-0.93%
Info Edge India	INE663F01024	2.77	8,494.95	-2.32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.71	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.71	1,182.45	-1.87%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605.34B	13.33	13.36	11.63

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