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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 400.89B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

자산등급: 주식

0P0000XWA1 보유종목

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.630	10.630	0.000
주식	72.670	72.710	0.040
채권	16.070	16.070	0.000
전환 사채	0.630	0.630	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.320	23.888
주당순자산 비율	2.616	3.303
주당매출액 비율	2.070	2.854
주당현금흐름 비율	13.961	18.349
배당수익률	1.616	1.236
5년 실적 성장	12.750	21.185

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.130	27.986
경기 민감형 소비재	16.300	12.477
에너지	8.690	4.738
유틸리티	8.630	4.642
헬스케어	8.240	8.255
산업주	6.950	12.786
통신 서비스	6.510	4.873
소비재	5.770	6.163
기술	4.510	11.496
소재	3.210	6.609
부동산	2.060	1.963

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	6.35	1,296.80	+0.65%
NTPC	INE733E01010	6.04	333.65	+0.12%
HDFC Bank	INE040A01034	5.72	1,801.00	+1.67%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.84	10,822.00	-0.73%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.99	1,586.90	+0.56%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.89	1,814.60	+0.32%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.14	240.85	+1.58%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,079.15	+0.68%
릴라이언스	INE002A01018	2.74	1,222.30	+1.41%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,388.30	-0.14%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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