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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 605.34B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

자산등급: 주식

0P00008TN3 보유종목

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	32.590	33.280	0.690
주식	50.670	69.490	18.820
채권	16.420	16.420	0.000
전환 사채	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.600	23.144
주당순자산 비율	3.382	2.946
주당매출액 비율	2.447	2.241
주당현금흐름 비율	19.104	17.828
배당수익률	1.375	1.447
5년 실적 성장	15.455	23.034

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.700	31.669
경기 민감형 소비재	20.670	15.363
소비재	9.770	7.690
기술	9.430	12.214
산업주	8.670	9.951
소재	6.900	6.566
에너지	4.380	7.601
헬스케어	4.290	4.328
통신 서비스	3.430	3.591
유틸리티	3.230	5.312
부동산	0.530	1.785

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 191

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,368.50	+0.63%
ICICI Bank	INE090A01021	4.46	1,281.65	-1.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.00	1,772.85	-0.28%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	10,858.40	+0.55%
인포시스	INE009A01021	3.30	1,880.00	-1.36%
ITC	INE154A01025	2.55	483.65	+1.39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,607.65	+0.80%
Embassy Office	INE041025011	2.26	369.51	+0.25%
State Bank	INE062A01020	2.10	794.95	+0.84%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.07	1,587.75	+0.05%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.34B	12.70	12.65	10.70

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