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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 620.51B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

자산등급: 주식

0P00008TN3 보유종목

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	36.110	36.110	0.000
주식	47.110	67.660	20.550
채권	16.410	16.410	0.000
전환 사채	0.370	0.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.342	24.162
주당순자산 비율	2.547	3.770
주당매출액 비율	2.697	2.455
주당현금흐름 비율	25.059	18.364
배당수익률	1.274	1.337
5년 실적 성장	15.541	14.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.440	30.865
경기 민감형 소비재	21.250	15.553
소비재	10.370	7.489
기술	9.240	11.110
산업주	8.520	9.805
소재	7.550	7.072
에너지	4.990	7.873
헬스케어	4.570	4.322
유틸리티	3.730	5.626
통신 서비스	2.790	3.189
부동산	0.550	1.861

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 192

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,509.70	+0.64%
ICICI Bank	INE090A01021	4.26	1,291.80	-0.03%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.83	11,110.00	+0.30%
HDFC Bank	INE040A01034	3.74	1,737.30	+0.09%
인포시스	INE009A01021	3.15	1,760.85	+0.20%
ITC	INE154A01025	2.70	490.30	+0.31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.46	3,626.35	+0.11%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	395.96	+0.16%
릴라이언스	INE002A01018	2.12	1,338.65	+0.50%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir M Div	620.51B	16.50	14.48	12.45

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