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ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 74.35B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018M4

자산등급: 주식

0P0000XUY7 보유종목

ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G (0P0000XUY7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.120	6.370	0.250
주식	93.300	93.300	0.000
채권	0.590	0.590	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.026	20.964
주당순자산 비율	2.394	3.213
주당매출액 비율	1.441	1.865
주당현금흐름 비율	14.812	16.140
배당수익률	1.650	1.176
5년 실적 성장	81.739	24.953

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	40.220	46.035
소재	22.850	12.784
금융 서비스	17.580	8.309
유틸리티	9.290	10.091
에너지	7.180	7.279
통신 서비스	1.360	5.945
경기 민감형 소비재	1.090	4.626
부동산	0.420	2.870

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.24	3,225.90	-0.98%
Shree Cement	INE070A01015	4.07	28,197.45	-0.34%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.99	1,080.35	+0.93%
NCC	INE868B01028	3.57	181.05	-2.37%
ICICI Bank	INE090A01021	3.35	1,224.15	+0.48%
NTPC	INE733E01010	3.16	318.70	-0.44%
Vedanta	INE205A01025	2.86	409.25	-3.22%
HDFC Bank	INE040A01034	2.80	1,682.35	+0.31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.77	4,427.45	-2.39%
릴라이언스	INE002A01018	2.74	1,204.00	-0.87%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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