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ICICI Prudential Bond Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.6B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

자산등급: 채권

0P00015HCQ 보유종목

ICICI Prudential Income Opportunities Fund Half Ye (0P00015HCQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Income Opportunities Fund Half Ye 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.590	9.010	0.420
채권	91.150	91.150	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.584	68.146
회사	35.676	26.557
현금 결제	4.481	4.816

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37.00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9.88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.86	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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