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ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z33P)

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총 자산: 207.51B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Y3

자산등급: 채권

0P0000Z33P 보유종목

ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh (0P0000Z33P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	32.620	32.620
채권	67.130	67.130
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	70.681	50.567
정부	18.006	21.867
현금 결제	11.060	23.809

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 151

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6.47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2.59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.41	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32

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