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ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAN)

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총 자산: 211.32B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O66

자산등급: 채권

0P0000XWAN 보유종목

ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000XWAN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	36.910	36.910
채권	62.830	62.830
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	43.334	50.567
현금 결제	36.914	23.809
정부	19.497	21.867

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 129

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.30	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271.64B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32

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