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ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 124.06B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

자산등급: 기타

0P000151PL 보유종목

ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	73.620	76.930	3.310
주식	17.830	79.580	61.750
채권	8.540	8.540	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.365	16.969
주당순자산 비율	2.361	2.010
주당매출액 비율	2.248	2.256
주당현금흐름 비율	7.639	12.819
배당수익률	1.611	1.637
5년 실적 성장	11.589	13.661

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.120	30.195
경기 민감형 소비재	11.550	11.204
소비재	11.250	6.270
에너지	11.180	9.627
기술	9.630	6.272
헬스케어	9.600	4.403
소재	8.310	11.071
유틸리티	6.240	5.357
산업주	5.200	9.679
통신 서비스	3.010	4.121
부동산	1.910	2.205

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 74

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.16	365.777	+0.02%
릴라이언스	INE002A01018	6.42	1,267.60	+1.24%
HDFC Bank	INE040A01034	5.64	1,692.75	+0.68%
ITC	INE154A01025	4.62	465.95	-1.32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.47	1,768.20	-0.61%
Tata Motors	INE155A01022	3.68	774.30	-1.52%
NTPC	INE733E01010	3.31	372.50	-2.32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.28	2,389.20	-3.07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,264.55	-1.81%
HDFC Life	INE795G01014	2.67	694.00	+1.31%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	491.04B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491.04B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504.96B	17.69	19.10	13.79

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