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ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 243.69B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

자산등급: 주식

0P00008TN1 보유종목

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	98.150	100.710	2.560
채권	2.270	2.270	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.979	14.706
주당순자산 비율	2.530	2.205
주당매출액 비율	2.021	1.902
주당현금흐름 비율	12.216	12.627
배당수익률	1.757	1.714
5년 실적 성장	78.694	48.316

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.270	30.156
산업주	13.000	10.754
경기 민감형 소비재	12.170	10.447
에너지	11.300	11.664
소재	9.780	10.855
기술	6.900	4.837
통신 서비스	5.550	4.681
헬스케어	5.490	6.493
소비재	5.160	3.072
유틸리티	3.620	5.063
부동산	1.750	2.326

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 176

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11.32	372.588	+0.02%
릴라이언스	INE002A01018	4.88	1,233.00	+0.45%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3.58	533.985	+0.01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.41	1,643.50	-0.10%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.06	3,275.80	0.00%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	2,839.45	+2.98%
HDFC Bank	INE040A01034	1.99	1,687.10	-2.32%
Tata Motors	INE155A01022	1.98	689.80	+1.29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1.92	1,970.55	-0.73%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.76	2,179.00	-0.08%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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