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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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총 자산: 604.34B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

자산등급: 주식

0P0000XWAJ 보유종목

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.850	15.850	0.000
주식	66.820	66.830	0.010
채권	16.740	16.740	0.000
전환 사채	0.300	0.300	0.000
기타	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.575	21.607
주당순자산 비율	3.264	2.920
주당매출액 비율	2.361	2.253
주당현금흐름 비율	18.141	17.733
배당수익률	1.431	1.455
5년 실적 성장	14.471	23.848

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.110	30.597
경기 민감형 소비재	20.190	14.358
기술	9.800	13.150
소비재	9.680	6.657
산업주	8.970	10.496
소재	7.120	6.647
에너지	4.920	7.659
헬스케어	4.160	4.710
통신 서비스	3.450	3.535
유틸리티	3.070	5.221
부동산	0.530	1.878

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.36	2,455.25	-0.39%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,255.60	+0.32%
HDFC Bank	INE040A01034	4.08	1,691.50	+0.85%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.39	12,000.00	+0.18%
인포시스	INE009A01021	3.34	1,859.95	-1.13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.60	3,420.95	-0.83%
ITC	INE154A01025	2.59	436.20	+0.66%
Embassy Office	INE041025011	2.25	371.73	+1.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.10	1,640.75	+2.52%
릴라이언스	INE002A01018	1.99	1,253.05	+1.42%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604.34B	12.98	12.89	11.88

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