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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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총 자산: 4.29B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

481001 보유종목

ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS China Core Value Mixed Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.350	19.350	0.000
주식	80.820	80.820	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.730	17.577
주당순자산 비율	1.538	2.212
주당매출액 비율	1.053	1.726
주당현금흐름 비율	7.545	9.656
배당수익률	4.107	2.492
5년 실적 성장	9.600	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	22.170	11.743
산업주	18.010	24.258
기술	15.660	24.851
경기 민감형 소비재	12.170	11.033
에너지	11.990	7.607
금융 서비스	8.330	7.361
통신 서비스	6.050	4.138
부동산	3.720	3.069
유틸리티	1.330	6.273
소비재	0.470	10.946
헬스케어	0.110	9.773

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fuyao Glass A	CNE000000230	5.07	59.84	+0.56%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.82	22.40	+0.99%
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	113.82	+2.17%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3.21	12.13	-0.49%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3.15	30.72	-0.52%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.11	263.83	+0.43%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2.73	33.08	+0.24%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2.59	23.72	+1.20%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.49	40.50	-1.89%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.44	74.13	+0.60%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3.29B	-13.37	-15.40	9.05

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