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ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677)

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종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

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ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Cash Express MMkt Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	12.954	19.180
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주당현금흐름 비율	5.667	8.722
배당수익률	3.071	2.506
5년 실적 성장	11.607	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	51.948	53.578
증권화	0.014	0.331

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	27.89	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	7.84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4.19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	2.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.11	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.07	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.63B	1.50	1.83	-

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