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ICBCCS ShuangLi Bond Fund A (485111)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.8B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

485111 보유종목

ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A (485111) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.050	0.050
주식	13.090	13.090
채권	45.810	45.810
전환 사채	0.770	0.770
기타	40.260	40.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.285	16.900
주당순자산 비율	1.105	2.110
주당매출액 비율	0.621	2.056
주당현금흐름 비율	8.076	13.116
배당수익률	4.161	2.785
5년 실적 성장	8.378	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.870	22.313
금융 서비스	16.100	14.378
기술	12.290	19.278
소비재	11.070	13.597
헬스케어	10.530	9.403
부동산	8.510	5.684
통신 서비스	7.750	4.714
경기 민감형 소비재	7.470	13.566
에너지	3.620	9.436
소재	1.810	17.625

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10.01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9.79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9.31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8.63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1.32	16.62	-1.13%
Amperex Tech A	CNE100003662	1.23	252.60	+0.19%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.13	1,413.21	+0.67%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.11	8.29	+0.73%
China State Construction	CNE100000F46	0.67	5.52	+0.18%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139.76B	1.62	1.76	2.63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120.54B	1.62	1.75	2.68
ICBC Credit Suisse Money Market	38.48B	1.60	1.71	2.62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34.62B	1.79	1.87	2.62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34.62B	2.04	2.12	2.91

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