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Huatai-PB CSI 300 ETF Fdr Fund A (460300)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.3B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 주식

460300 보유종목

Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund (460300) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.970	6.970	0.000
주식	92.990	92.990	0.000
기타	0.050	0.090	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.169	13.756
주당순자산 비율	1.292	1.693
주당매출액 비율	1.100	1.225
주당현금흐름 비율	6.585	7.443
배당수익률	3.506	2.924
5년 실적 성장	9.196	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.300	18.739
산업주	16.390	18.244
기술	14.990	15.263
소비재	11.850	11.445
경기 민감형 소비재	8.180	10.388
소재	8.170	10.638
헬스케어	6.360	7.621
유틸리티	4.560	5.331
에너지	3.910	4.571
통신 서비스	2.270	3.287
부동산	1.030	3.589

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 272

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Huatai-PB CSI 300	CNE100001DN0	90.80	4.07	+1.24%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.18	1,538.82	+0.81%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.10	53.78	+1.28%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0.10	39.22	+2.27%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.07	268.23	+1.80%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.07	29.81	+0.81%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.07	15.63	+0.77%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0.06	18.98	+0.85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.05	76.25	+2.20%

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.25B	6.99	5.10	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.80	4.89	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	18.16	10.38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	13.37	-4.21	7.79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	13.45	-3.52	-

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코카콜라	62.78	+0.41	+0.66%
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