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Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830)

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총 자산: 19.66B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 채권

511830 보유종목

Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Huatai-PB Exchanged MMkt A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	65.780	65.780	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	25.493	19.180
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배당수익률	0.681	2.506
5년 실적 성장	19.669	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	65.778	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	52.79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50.04B	1.33	1.73	2.50
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.53	1.97	2.75
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.46	1.89	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27.25B	1.66	2.13	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19.66B	1.66	2.15	-

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