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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

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05/11 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.26B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 채권

040022 보유종목

HuaAn Convertible Bond Fund A (040022) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HuaAn Convertible Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.930	0.930
주식	15.550	15.550
채권	0.420	0.420
전환 사채	84.130	84.130

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.092	15.486
주당순자산 비율	1.575	1.991
주당매출액 비율	1.359	1.407
주당현금흐름 비율	8.447	10.444
배당수익률	3.054	3.259
5년 실적 성장	9.840	14.992

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.150	22.929
산업주	21.680	21.087
헬스케어	13.720	6.313
금융 서비스	13.390	14.404
소재	9.200	14.216
경기 민감형 소비재	7.610	9.181
소비재	6.870	10.879
부동산	1.770	4.313
통신 서비스	1.090	3.736
유틸리티	0.520	10.069

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 314

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5.02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4.85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4.62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4.40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2.82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2.41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2.07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2.02	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.28	1.75	2.63
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.46	1.99	2.88
HuaAn Liquidity Money Market H	156.78B	1.28	1.76	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33.05B	1.31	1.80	2.70
Huaan Fuli Cash A	18.22B	1.33	1.85	2.47

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달러/원	1,386.15	+9.27	+0.67%
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