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DMS Stirling House Monthly Income Fund GBP Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.42M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

자산등급: 주식

0P0000YEFW 보유종목

Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.30	16.60	16.30
주식	24.65	24.65	0.00
채권	70.93	70.93	0.00
전환 사채	0.46	0.46	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00
기타	3.60	3.60	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.75	14.92
주당순자산 비율	3.24	2.01
주당매출액 비율	2.34	1.51
주당현금흐름 비율	13.18	9.07
배당수익률	3.29	3.04
5년 실적 성장	7.49	10.49

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.30	14.18
헬스케어	22.15	10.07
금융 서비스	14.67	17.29
소비재	9.85	8.49
경기 민감형 소비재	8.65	9.94
소재	6.24	5.98
산업주	6.24	12.41
에너지	4.37	5.87
부동산	2.98	6.23
유틸리티	0.55	4.21

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
영국 15년	GB00B16NNR78	5.59	4.7495	0.00%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

Sarasin & Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		75M	8.02	-0.20	4.82
	Fund GBP Retail Income Class		75M	8.03	-0.20	4.82

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달러/원	1,404.64	+0.55	+0.04%
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태국 바트/원	40.098	-0.160	-0.40%
달러/엔	155.88	+0.43	+0.28%

애플	225.12	+0.89	+0.40%
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테슬라	330.24	+1.75	+0.53%
알코아	40.59	-0.36	-0.88%
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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
엑슨모빌	121.47	+1.12	+0.93%

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