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Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.4B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182739

자산등급: 주식

0P00011X72 보유종목

Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hollard Prime Dynamic Income Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	20.210	20.210
주식	2.260	2.260
채권	73.030	73.030
우선주	0.600	0.600
기타	3.910	3.910

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.312	12.336
주당순자산 비율	0.581	1.625
주당매출액 비율	2.794	1.591
주당현금흐름 비율	11.749	7.059
배당수익률	9.046	4.225
5년 실적 성장	-	11.609

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	17.961

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 231

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.74	94.59	-0.23%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.15	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	2.15	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	2.14	-	-
Sst202 10.51700% 310827	-	1.47	-	-
Pres Cl En & Inf Df Trs C	-	1.37	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1.31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1.29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.17	-	-

Hollard Investment Managers에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.45B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.45B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.19B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	9.61	9.68	8.54

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코카콜라	65.31	-0.61	-0.93%
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