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DMS Stirling House Balanced Fund GBP Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

런던

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30/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 30.33M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

자산등급: 기타

0P0000YEFY 보유종목

Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.44	32.92	30.48
주식	51.04	51.04	0.00
채권	41.89	41.91	0.02
전환 사채	0.31	0.31	0.00
우선주	0.39	0.39	0.00
기타	3.93	3.93	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.57	15.23
주당순자산 비율	4.73	2.26
주당매출액 비율	3.18	1.60
주당현금흐름 비율	15.91	9.82
배당수익률	1.63	2.90
5년 실적 성장	9.58	10.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.91	16.84
금융 서비스	15.61	17.94
경기 민감형 소비재	15.59	10.69
헬스케어	14.58	9.99
산업주	10.34	11.92
통신 서비스	5.45	6.47
소재	3.99	5.12
소비재	3.67	7.73
에너지	1.56	4.45
부동산	1.21	6.03
유틸리티	0.10	3.56

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	22.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	4.26	-	-
영국 25년	GB0032452392	3.76	5.163	+1.06%
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	3.14	100.04	0.00%
애플	US0378331005	2.60	237.59	-0.74%
마이크로소프트	US5949181045	2.46	414.99	-6.18%
엔비디아	US67066G1040	2.33	124.65	+0.77%
아마존닷컴	US0231351067	2.32	234.64	-1.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.13	-	-

Sarasin & Partners LLP에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Ho GBP Retail Income Class		30.33M	7.36	-2.28	3.18

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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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