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Hercasol SICAV (0P0000ITC5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

자산등급: 주식

0P0000ITC5 보유종목

HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HERCASOL, SA, SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.880	99.880	0.000
기타	3.020	3.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.161	15.288
주당순자산 비율	3.956	2.119
주당매출액 비율	1.938	1.578
주당현금흐름 비율	13.751	8.735
배당수익률	1.777	2.577
5년 실적 성장	14.792	12.254

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.780	17.058
헬스케어	15.040	11.158
산업주	13.820	12.685
경기 민감형 소비재	13.530	12.731
금융 서비스	9.630	16.693
소재	5.860	6.352
소비재	3.320	6.656
에너지	1.970	6.036
부동산	1.570	2.756
통신 서비스	0.380	7.821
유틸리티	0.100	3.938

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	6.03	117.70	-0.70%
ASML 홀딩	NL0010273215	5.35	660.70	-1.75%
마이크로소프트	US5949181045	5.31	391.26	+1.14%
비자(V)	US92826C8394	4.78	335.66	-1.13%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.90	528.8	-2.85%
인디텍스	ES0148396007	3.55	46.730	-0.26%
인튜이트	US4612021034	3.40	604.04	+0.60%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.35	267.40	+0.49%
어도비 시스템즈	US00724F1012	3.35	387.26	-0.60%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.30	-	-

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EDM Cartera FI	180.1M	2.06	5.15	3.68
EDM Valores Uno FI	102.9M	2.41	8.25	3.69
Radar Inversion A FI		6.75	6.03	2.84
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	39.99M	2.31	7.73	5.40
EDM Renta Variable Internacional FI	34.24M	1.52	9.02	7.39

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엑슨모빌	115.50	-0.40	-0.35%

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