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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.92M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 嘉实基金管理有限公司

자산등급: 기타

0P00012P62 보유종목

Harvest Hedged Interval Open Fund (0P00012P62) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Harvest Hedged Interval Open Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	39.920	39.920
주식	52.550	52.550
전환 사채	1.790	1.790
기타	5.740	5.740

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.986	11.861
주당순자산 비율	1.351	1.359
주당매출액 비율	0.848	1.040
주당현금흐름 비율	7.247	6.333
배당수익률	2.314	3.271
5년 실적 성장	10.492	11.439

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.770	17.100
금융 서비스	17.550	20.948
기술	17.210	13.495
소재	11.980	10.476
경기 민감형 소비재	7.490	8.363
소비재	6.030	8.325
부동산	4.860	2.660
헬스케어	4.640	7.424
에너지	3.010	4.700
통신 서비스	2.520	3.127
유틸리티	0.930	4.277

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amperex Tech A	CNE100003662	1.48	267.97	-0.10%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1.10	53.90	+0.22%
China State Construction	CNE100000F46	1.02	6.06	+0.66%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.98	1,530.00	-0.57%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.82	-	-
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0.77	40.47	+1.81%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	0.75	25.66	-0.62%
JA Solar Technology	CNE100000SD1	0.75	14.51	-0.27%
China Galaxy A	CNE100002FG7	0.74	15.77	-0.19%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0.66	48.17	-0.84%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		94.07M	-0.51	-1.72	2.86

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태국 바트/원	42.712	+0.024	+0.06%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
엑슨모빌	106.40	+0.10	+0.09%

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