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Harel Government CPI -Linked IL (0P0000OQBI)

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총 자산: 516.15M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

자산등급: 채권

0P0000OQBI 보유종목

Harel CPI-Linked (0P0000OQBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Harel CPI-Linked 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	81.811	86.438
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현금 결제	0.118	1.398

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	42.78	115.00	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	37.02	112.120	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.94	116.9	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.54	116.240	0.00%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.38	114.57	+0.10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.01	113.80	0.00%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1.91	116.650	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.14	-	-
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.14	102.500	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1.13	102.730	0.00%

Harel Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel General Bonds Portfolio	421.84M	4.06	0.52	1.33

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