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GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035)

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12/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 10.92M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

자산등급: 주식

140628035 보유종목

GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GVC Gaesco Emergentfond FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	85.79	85.79
채권	0.03	0.03
기타	25.60	25.60

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.74	12.76
주당순자산 비율	1.58	1.92
주당매출액 비율	1.38	1.69
주당현금흐름 비율	6.82	7.12
배당수익률	4.90	3.11
5년 실적 성장	10.73	13.60

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.94	22.99
경기 민감형 소비재	12.13	15.40
기술	10.22	23.88
산업주	9.20	6.92
에너지	8.65	3.91
소재	7.93	4.60
소비재	4.31	6.60
통신 서비스	4.26	10.04
부동산	3.13	2.36
헬스케어	2.47	4.01
유틸리티	1.76	2.39

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	18.56	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	15.39	25.440	+1.27%
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14.08	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	11.86	153.720	+1.30%
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11.51	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9.52	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	9.13	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6.82	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3.08	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0.05	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0157638018	86.15M	15.05	8.63	5.22
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.15M	14.32	7.86	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.15M	13.35	7.02	3.68
Fondguissona Global Bolsa FI	70.48M	4.95	3.86	4.06
Im 93 Renta FI	60.16M	5.43	3.76	1.14

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