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GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB)

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07/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 176.91M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121776035

자산등급: 채권

0P00000DRB 보유종목

GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GVC Gaesco Constantfons FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	68.263	34.113
현금 결제	31.737	32.326

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	20.72	92.300	+0.11%
Deposito:banco Caminos S.A.	-	16.35	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.06	100.470	+0.02%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	10.97	85.610	+0.48%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.82	96.08	+0.33%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	8.75	-	-
스페인 15년	ES00000123C7	6.61	3.421	-2.51%
Cc:bnp España	-	4.96	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.78	104.220	+0.61%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.31	97.13	+0.15%

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0157639008	111.28M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.28M	5.33	1.00	-
ES0157641004	20.36M	6.12	-	-
ES0157641012	20.36M	6.25	-	-
ES0157640006	17.01M	3.88	-	-

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코카콜라	64.05	+0.39	+0.62%
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