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Guotai Money Market Fund A (020007)

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07/01 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 82.98B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

020007 보유종목

Guotai Money Market Fund (020007) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guotai Money Market Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	40.180	40.180
채권	19.420	19.420
기타	40.400	40.400

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	40.177	53.578
회사	18.681	5.202
증권화	0.739	0.331

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	37.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	8.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	6.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1.13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.70	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.67	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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