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Guotai CNI Health Care Idx(LOF)A (160219)

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총 자산: 769.23M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

160219 보유종목

Guotai CNI Health Care Index Classified Fund (160219) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guotai CNI Health Care Index Classified Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.680	5.680
주식	93.080	93.080
채권	1.060	1.060
기타	0.180	0.180

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.506	21.169
주당순자산 비율	2.510	2.532
주당매출액 비율	2.524	2.940
주당현금흐름 비율	12.920	12.483
배당수익률	2.397	2.224
5년 실적 성장	11.398	11.690

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	99.150	97.348
경기 민감형 소비재	0.850	0.953

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
항서제약	CNE0000014W7	8.72	44.65	+0.02%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	8.65	232.40	-0.70%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	4.49	55.36	-0.90%
Zhangzhou Pientzehuang	CNE000001F21	3.55	202.51	+0.75%
Aier Eye Hospital Group	CNE100000GR6	2.50	12.33	-0.40%
Shanghai United Imaging Healthcare	CNE100005PN5	2.45	124.39	+2.01%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	2.20	57.92	+0.99%
Raas Blood A	CNE100000C31	2.04	6.97	+0.87%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.00	28.13	-0.04%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	1.79	24.09	-0.90%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3.92B	-4.19	-12.60	12.28
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.55B	25.86	12.24	18.83
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.14B	-8.87	-16.17	8.87
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.14B	-8.40	-15.74	9.12
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.83B	8.41	-16.10	-

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