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Guggenheim Variable Funds Series E (Total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 165.15M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 채권

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Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.110	1.480	0.370
채권	96.810	96.870	0.060
우선주	2.660	2.660	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.953	13.059
주당순자산 비율	0.302	4.309
주당매출액 비율	0.079	1.505
주당현금흐름 비율	-	24.159
배당수익률	-	3.102
5년 실적 성장	-	12.833

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	100.000	17.738

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 421

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4.14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1.28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.79	-	-

Guggenheim Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.49B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.1B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.63B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.47M	4.95	2.33	2.56

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