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NAA Large Core Series (0P00003BS6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 255.61M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003BS6 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	22.610	22.620	0.010
채권	28.120	28.120	0.000
기타	110.250	111.510	1.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.042	19.908
주당순자산 비율	3.937	3.842
주당매출액 비율	2.027	2.516
주당현금흐름 비율	12.791	14.057
배당수익률	1.556	1.576
5년 실적 성장	9.921	11.886

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	40.320	27.637
산업주	15.220	9.803
헬스케어	12.570	13.363
금융 서비스	11.000	14.123
경기 민감형 소비재	9.910	10.126
통신 서비스	4.600	8.168
에너지	2.530	4.052
소비재	2.420	6.400
소재	0.980	2.622
유틸리티	0.460	2.714

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.87	414.73	-2.85%
애플	US0378331005	1.73	224.98	-1.42%
엔비디아	US67066G1040	1.32	141.46	-3.61%
알파벳 C	US02079K1079	0.74	173.41	-2.22%
아마존닷컴	US0231351067	0.67	202.83	-4.09%
브로드컴	US11135F1012	0.54	164.52	-3.44%

Guggenheim Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62
Guggenheim Variable D World Equity	117.56M	1.70	8.30	7.45

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구리	4.0862	-0.0013	-0.03%
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달러/원	1,397.57	-7.18	-0.51%
유로/달러	1.0554	+0.0024	+0.23%
브라질 헤알/원	241.19	-1.43	-0.59%
엔/원	9.0430	+0.0539	+0.60%
파운드/달러	1.2626	-0.0039	-0.31%
태국 바트/원	40.117	-0.050	-0.12%
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애플	224.98	-3.24	-1.42%
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코카콜라	61.53	-1.02	-1.64%
엑슨모빌	120.22	-0.34	-0.28%

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