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NAA WORLD EQUITY Income (0P00003BS8)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 112.05M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003BS8 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.250	99.250
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.212	13.364
주당순자산 비율	2.221	2.000
주당매출액 비율	1.615	1.343
주당현금흐름 비율	11.053	8.744
배당수익률	3.359	3.130
5년 실적 성장	7.419	9.777

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.150	12.611
금융 서비스	19.030	19.545
헬스케어	8.400	14.263
산업주	7.510	11.213
유틸리티	7.150	4.473
통신 서비스	7.030	7.979
소비재	6.900	10.611
경기 민감형 소비재	6.780	8.529
부동산	5.830	3.915
소재	5.400	5.224
에너지	3.830	6.032

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	3.23	139.73	-0.35%
애플	US0378331005	3.12	258.94	+0.29%
마이크로소프트	US5949181045	3.06	438.46	-0.20%
알파벳 C	US02079K1079	2.09	197.15	-0.21%
아마존닷컴	US0231351067	1.74	227.50	-0.68%
존슨앤존슨	US4781601046	1.30	145.71	-0.10%
홈디포	US4370761029	1.27	393.76	-0.60%
IBM	US4592001014	1.20	224.77	+0.16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.14	622.6	+5.67%
월마트	US9311421039	1.09	92.33	-0.38%

New Age Alpha Advisors LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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구리	4.1235	+0.0135	+0.33%
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달러/원	1,469.76	+12.85	+0.88%
유로/달러	1.0409	+0.0005	+0.05%
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