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NAA WORLD EQUITY Income (0P00003BS8)

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06/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 112.45M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003BS8 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.540	0.540
주식	99.250	99.250
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.212	13.490
주당순자산 비율	2.221	1.993
주당매출액 비율	1.615	1.350
주당현금흐름 비율	11.053	8.821
배당수익률	3.359	3.133
5년 실적 성장	7.419	9.583

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.150	12.856
금융 서비스	19.030	19.832
헬스케어	8.400	13.714
산업주	7.510	10.923
유틸리티	7.150	4.535
통신 서비스	7.030	7.767
소비재	6.900	10.322
경기 민감형 소비재	6.780	8.639
부동산	5.830	3.936
소재	5.400	4.683
에너지	3.830	6.130

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	3.23	106.46	-5.53%
애플	US0378331005	3.12	225.41	-5.71%
마이크로소프트	US5949181045	3.06	379.44	-3.53%
알파벳 C	US02079K1079	2.09	166.06	-5.41%
아마존닷컴	US0231351067	1.74	191.77	-3.75%
존슨앤존슨	US4781601046	1.30	169.29	+1.56%
홈디포	US4370761029	1.27	382.53	+1.52%
IBM	US4592001014	1.20	263.83	+0.88%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.14	543.8	-9.00%
월마트	US9311421039	1.09	88.59	-3.41%

New Age Alpha Advisors LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	258.73M	8.64	5.21	8.13
Guggenheim Variable Funds Series A	244.4M	2.21	11.09	13.27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	229.03M	0.12	-0.94	6.53
Guggenheim Variable Funds Series J	147.39M	3.44	8.22	10.95
Guggenheim Directional Allocation A	117.59M	2.17	7.49	9.65

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천연가스	4.480	+0.081	+1.84%
구리	4.6668	-0.0432	-0.92%
미국 옥수수	471.10	+3.10	+0.66%

달러/원	1,456.49	+7.49	+0.52%
유로/달러	1.0837	+0.0005	+0.05%
브라질 헤알/원	251.96	+1.63	+0.65%
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달러/엔	146.87	-1.16	-0.78%

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코카콜라	73.05	+1.62	+2.27%
엑슨모빌	112.28	+3.26	+2.99%

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