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Guggenheim Limited Duration Fund A-Class (GILDX)

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12/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 500.77M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 채권

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Guggenheim Limited Duration A (GILDX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Limited Duration A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.59	6.65	0.06
주식	0.18	0.18	0.00
채권	98.92	98.94	0.02
우선주	0.48	0.48	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.97
주당순자산 비율	111.61	4.10
주당매출액 비율	0.07	1.38
주당현금흐름 비율	-	6.92
배당수익률	-	4.16
5년 실적 성장	-	9.10

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	43.44	32.23
회사	41.21	41.66
정부	16.01	24.50
현금 결제	1.76	11.31
자치제	0.25	0.46

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 591

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2.26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1.14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1.05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.96	-	-

Guggenheim Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.41B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.02B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Total Return Bond A	471.13M	3.29	-2.30	2.48

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