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CPIC Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

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총 자산: 109.34M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

002485 보유종목

GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C (002485) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	23.760	23.760
주식	28.210	28.210
채권	29.130	29.130
전환 사채	7.320	7.320
기타	11.570	11.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.153	15.980
주당순자산 비율	1.924	2.003
주당매출액 비율	1.218	1.722
주당현금흐름 비율	6.190	45.783
배당수익률	2.647	3.039
5년 실적 성장	11.036	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	29.960	12.946
산업주	15.250	21.324
소비재	11.250	11.224
소재	9.190	11.420
기술	8.620	17.749
금융 서비스	8.080	13.389
유틸리티	6.860	10.439
통신 서비스	4.140	4.974
에너지	3.830	10.244
헬스케어	2.820	7.844

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9.83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9.83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9.81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9.72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9.59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2.52	1,518.00	-0.07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.94	27.43	+0.15%
BYD A	CNE100001526	1.91	274.58	-2.28%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.69	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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