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CPIC Dividend Stock Fund (257040)

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총 자산: 107.9M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

257040 보유종목

GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GTJA Allianz Dividend Stock Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	37.370	37.370	0.000
주식	63.560	63.560	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.156	16.090
주당순자산 비율	0.885	1.930
주당매출액 비율	1.836	1.404
주당현금흐름 비율	12.921	8.716
배당수익률	4.279	3.355
5년 실적 성장	4.549	13.551

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.890	17.233
기술	19.990	16.301
헬스케어	17.950	7.764
산업주	17.080	19.008
소비재	9.090	10.214

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Industrial Bank	CNE000001QZ7	6.34	17.80	-2.41%
NARI Tech	CNE000001G38	6.06	25.81	-3.51%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	5.91	5.20	-1.89%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5.90	209.46	-3.25%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5.78	28.40	-2.64%
Guangzhou Baiyunshan	CNE000001733	5.70	28.06	-3.01%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	5.53	3.87	-3.01%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5.47	123.90	-3.58%
China Construction Bank Co	CNE100000742	5.03	7.84	-1.26%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	3.48	58.08	-2.44%

CPIC Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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천연가스	3.287	-0.217	-6.50%
구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	435.25	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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