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CPIC CSI Health Care 100 Index Fund A (000059)

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총 자산: 238.43M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

000059 보유종목

GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.730	6.730	0.000
주식	93.430	93.430	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.634	21.169
주당순자산 비율	2.073	2.532
주당매출액 비율	1.950	2.940
주당현금흐름 비율	12.442	12.483
배당수익률	2.559	2.224
5년 실적 성장	12.559	11.690

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	98.840	97.348
경기 민감형 소비재	1.070	0.953
기술	0.050	0.432
소재	0.020	0.735
산업주	0.020	0.866

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 131

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
항서제약	CNE0000014W7	1.86	48.27	-3.83%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	1.14	29.10	-2.22%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1.04	53.42	-4.69%
Shanghai Junshi Biosciences Co	CNE1000041Z1	1.03	29.18	-4.33%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1.03	21.70	-2.95%
APT Medical	CNE100004C45	1.03	349.23	-4.33%
China Resources Boya Bio pharmaceutical	CNE100001FF1	1.03	31.43	-3.68%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	1.03	21.70	-1.68%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1.03	71.69	-2.85%
Xizang Haisco Pharmaceutical A	CNE100001BC7	1.02	34.59	-4.45%

CPIC Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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