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GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. (S3212)

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모닝스타 평가:
총 자산: 110.19M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

자산등급: 주식

S3212 보유종목

Grupo Inversor Falla SICAV (S3212) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Grupo Inversor Falla SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	28.29	49.92	21.63
주식	43.90	45.91	2.01
채권	24.05	24.55	0.50
전환 사채	0.57	0.57	0.00
우선주	0.19	0.19	0.00
기타	3.00	3.02	0.02

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.34	14.89
주당순자산 비율	1.61	2.16
주당매출액 비율	1.07	1.46
주당현금흐름 비율	9.57	8.95
배당수익률	2.90	2.96
5년 실적 성장	10.78	10.48

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.34	16.79
기술	17.33	14.96
헬스케어	12.70	13.31
경기 민감형 소비재	10.70	11.78
산업주	10.13	14.75
부동산	8.39	1.66
통신 서비스	5.91	5.69
유틸리티	5.34	4.30
소비재	4.25	8.71
소재	2.51	5.97
에너지	1.42	4.39

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.31	93.72	+0.50%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3.56	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3.56	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.54	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.47	25.040	+0.93%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	2.95	6.86	+0.75%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2.94	13.410	-0.07%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2.82	375.180	+1.26%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2.41	162.730	+0.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H	LU1551754515	2.39	113.200	+0.01%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.05M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	853.64M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	254.74M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.62M	5.46	1.45	0.47

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