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CT Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P000069T5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.69M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0033884577

자산등급: 채권

0P000069T5 보유종목

Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro (0P000069T5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.34	52.97	45.63
채권	91.99	92.59	0.60
전환 사채	0.68	0.68	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.60	50.50
현금 결제	7.34	54.37
정부	16.69	75.55
증권화	2.24	10.26
파생상품	-0.19	72.34

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 293

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	2.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.19	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1.51	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1.51	-	-
TenneT Holding B.V. 2.374%	XS2207430120	1.37	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	1.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	1.15	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS2690050682	0.96	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund Institutional I	46.09K	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.81M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.43M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.75M	3.59	0.18	2.94
Institutional Gross Income GBP	62.83K	2.55	-0.10	2.73

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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