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Gredos Moderado FI (0P00016CJ6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 39.04M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

자산등급: 주식

0P00016CJ6 보유종목

Gredos Moderado FI (0P00016CJ6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gredos Moderado FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.380	6.520	1.140
주식	5.320	5.320	0.000
채권	87.470	87.540	0.070
전환 사채	1.320	1.320	0.000
우선주	0.510	0.510	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.853	16.297
주당순자산 비율	3.464	2.441
주당매출액 비율	2.020	1.770
주당현금흐름 비율	14.605	10.324
배당수익률	1.387	2.581
5년 실적 성장	13.010	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.460	20.876
경기 민감형 소비재	24.210	10.607
통신 서비스	23.920	6.930
산업주	7.640	11.333
헬스케어	6.820	12.767
소비재	4.940	7.386
유틸리티	3.060	3.424
금융 서비스	2.430	16.596
에너지	0.690	3.626
소재	0.510	5.313
부동산	0.330	4.219

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4.58	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	1.68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1.58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.58	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1.37	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1.36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1.36	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ER6	1.34	-	-

A&G Fondos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CARFY SICAV SA	89.11M	6.36	6.36	2.78
Gredos Bolsa internacional	47.83M	14.47	4.26	-
Gredos Bolsa Euro	17.76M	8.10	2.79	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.24M	6.64	1.05	2.93

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