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GF AnYing Flexible Alloc Fd A (002118)

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11/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 152.52M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

002118 보유종목

GF AnYing Flexible Alloc Fd A (002118) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GF AnYing Flexible Alloc Fd A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.210	9.210
주식	0.190	0.190
채권	41.810	41.810
전환 사채	3.540	3.540
기타	45.250	45.250

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.179	15.980
주당순자산 비율	1.947	2.003
주당매출액 비율	0.247	1.722
주당현금흐름 비율	0.859	45.783
배당수익률	4.084	3.039
5년 실적 성장	-	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	12.946

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	20.79	-	-
GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2 TYPE 1	-	7.11	-	-
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD. 2022 MTN 3 TYPE 1	-	6.99	-	-
WENZHOU MASS TRANSIT RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6.93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6.92	-	-
HUNAN XIANGJIA ANIMAL HUSBANDRY COMPANY LIMITED BOND	-	0.66	-	-
NINGBO JINTIAN COPPER(GROUP) CO.,LTD. BOND	-	0.48	-	-
GUANGDONG DOWSTONE TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.47	-	-
LIQUN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.35	-	-
BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD. BOND	-	0.34	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	14.6B	3.04	16.97	18.84
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11.62B	0.78	-2.48	8.36
GF Tech Pioneer Alloc	9.44B	-4.64	-15.81	-
GF Global Selction Eq QDII	8.68B	3.42	17.26	13.56
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.01B	-1.85	-14.70	-

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코카콜라	67.60	+3.05	+4.73%
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