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Gesiuris Iurisfond FI (156322036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.01M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156322036

자산등급: 주식

156322036 보유종목

Gesiuris Iurisfond FI (156322036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gesiuris Iurisfond FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	21.43	22.48	1.05
주식	20.77	20.98	0.21
채권	57.79	57.79	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.79	15.58
주당순자산 비율	1.52	2.23
주당매출액 비율	0.83	1.54
주당현금흐름 비율	6.45	9.68
배당수익률	4.69	3.00
5년 실적 성장	5.85	10.34

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	38.26	11.87
금융 서비스	18.97	17.32
에너지	13.57	4.65
경기 민감형 소비재	6.96	10.95
산업주	6.15	15.14
유틸리티	4.38	4.74
소재	4.19	5.87
부동산	3.58	2.95
기술	1.96	17.27
소비재	1.23	7.13
통신 서비스	0.75	6.33

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	4.16	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4.01	100.020	0.00%
Gesiuris Healthcare & Innovation C FI	ES0142047010	3.37	-	-
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	3.17	-	-
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	3.03	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	2.98	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.91	-	-
Bank of America Corp. 1.38%	XS1209863254	2.89	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	2.88	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.21%	XS2133056114	2.88	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.63M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34

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