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Gesiuris Euro Equities FI (116829039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.86M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116829039

자산등급: 주식

116829039 보유종목

Gesiuris Euro Equities FI (116829039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gesiuris Euro Equities FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.93	17.69	0.76
주식	83.07	83.24	0.17

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.95	14.95
주당순자산 비율	1.57	2.17
주당매출액 비율	0.82	1.49
주당현금흐름 비율	6.75	9.08
배당수익률	4.06	2.96
5년 실적 성장	9.49	10.27

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.12	17.08
기술	16.76	15.40
헬스케어	12.32	13.04
산업주	11.17	14.39
경기 민감형 소비재	10.26	11.95
에너지	8.87	4.44
소재	6.70	5.80
소비재	6.03	8.34
통신 서비스	4.43	5.92
유틸리티	2.42	4.10
부동산	0.92	1.55

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알리안츠	DE0008404005	5.14	320.00	-2.71%
SAP	DE0007164600	5.07	276.300	-0.74%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.63	717.50	+0.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.18	58.71	-0.64%
Schneider Electric	FR0000121972	3.77	247.20	-1.42%
뮤닉 리 - 뮌헨 재보험	DE0008430026	3.48	517.20	-3.79%
Amadeus	ES0109067019	3.09	70.360	-1.62%
BNP Paribas	FR0000131104	2.95	70.30	-1.11%
Air Liquide	FR0000120073	2.61	172.40	-1.12%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.50	690.90	-2.01%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.67M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.24M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.24M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	746.22K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.48M	6.40	15.96	4.34

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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