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CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P00000NAL)

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22/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 64.21M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

자산등급: 채권

0P00000NAL 보유종목

Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.600	5.560	2.960
채권	96.880	97.380	0.500
전환 사채	0.530	0.530	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.754	59.593
회사	31.994	26.683
현금 결제	2.596	8.120
증권화	0.628	2.662

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 246

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.78	101.500	+0.64%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.60	103.980	+0.42%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.83	93.97	+0.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.63	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.53	99.630	+0.38%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.88	+0.42%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.24	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.97	85.500	-0.04%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	TE Gross Accumulation EUR		2.77M	-2.64	-5.36	0.80

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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