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CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P00000NAL)

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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 94.91M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

자산등급: 채권

0P00000NAL 보유종목

Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.650	8.720	4.070
채권	94.820	95.290	0.470
전환 사채	0.540	0.540	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.807	56.206
회사	31.837	27.089
현금 결제	4.650	5.823
증권화	0.642	2.850

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 244

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.68	101.580	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.64	103.820	-0.07%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.87	94.46	-0.05%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.45	99.340	+0.07%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.98	86.190	+0.15%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.94	92.89	0.00%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.92	99.540	+0.11%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	TE Gross Accumulation EUR		2.64M	-2.59	-5.07	0.66

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