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JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 326.95M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

자산등급: 채권

0P0000X4FK 보유종목

JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.030	14.940	12.910
주식	0.030	0.030	0.000
채권	92.530	92.980	0.450
전환 사채	4.700	4.700	0.000
우선주	0.710	0.710	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.154	7.573
주당순자산 비율	-	1.677
주당매출액 비율	0.043	0.984
주당현금흐름 비율	1.301	23.093
배당수익률	-	3.928
5년 실적 성장	-	14.300

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.514	52.940
증권화	26.700	10.630
현금 결제	4.118	73.288
정부	10.126	97.575
파생상품	-2.256	76.607

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,413

매도 보유종목 수: 74

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	7.26	1.000	0%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.45	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.48	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0.88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.78	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.58	978.34	0.00%

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00B235QY15		149.46M	8.14	2.60	3.98

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