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Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc (0P0000NRQO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.98B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00B3P2RZ52

자산등급: 채권

0P0000NRQO 보유종목

Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc (0P0000NRQO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	89.390	100.270	10.880
채권	10.610	10.610	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	83.738	48.388
정부	8.895	8.026
회사	3.793	7.368
증권화	3.574	7.367

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 125

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Reverserepo Gb00bpcjd997 5% 01/11/2024	-	4.18	-	-
Rabobank International London Branch 5.3389%	XS2813320822	3.41	-	-
SG Issuer S.A. 5.0573%	XS2845929723	3.28	-	-
Reverserepo Gb00b1l6w962 4.98% 01/11/2024	-	2.88	-	-
Goldman Sachs International Bank 0%	XS2850580312	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	2.85	-	-
Reverserepo Gb00bpjjkp77 5% 01/11/2024	-	2.52	-	-
ING Bank N.V. 5.4563%	XS2823250555	2.22	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2818090081	2.16	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.4507%	XS2113151059	2.05	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00B8XYYQ86		6.98B	4.85	3.66	1.33
	GB00BJ4KSX76		1.18B	4.78	-1.95	2.94

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