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Gabelli Value 25 Fund Class A (GABVX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 180.43M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Gabelli

자산등급: 주식

GABVX 보유종목

Gabelli Value 25 A (GABVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gabelli Value 25 A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.96	0.96	0.00
주식	99.04	99.04	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.53	14.45
주당순자산 비율	1.38	2.01
주당매출액 비율	0.88	1.19
주당현금흐름 비율	3.28	9.09
배당수익률	1.78	2.18
5년 실적 성장	10.80	10.10

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	31.61	3.23
산업주	18.13	16.42
금융 서비스	15.05	17.66
소재	7.22	4.89
기술	7.04	11.05
경기 민감형 소비재	6.14	11.58
에너지	6.06	6.28
소비재	5.63	6.72
부동산	1.96	7.59
헬스케어	1.06	10.27
유틸리티	0.09	6.94

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
소니 ADR	US8356993076	6.74	24.72	+0.82%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	6.21	47.41	-0.21%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	5.84	309.92	-0.94%
뱅크오브뉴욕 멜론	US0640581007	5.83	88.31	-0.66%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	5.10	207.52	+0.29%
Paramount Global A	US92556H1077	4.84	22.85	-0.22%
리퍼블릭 서비스	US7607591002	4.82	229.66	+0.49%
Crane	US2244081046	4.39	173.57	+0.56%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	4.05	73.41	+0.41%
제뉴인 파츠	US3724601055	3.55	122.07	+0.35%

Gabelli에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gabelli Asset I	963.55M	4.36	5.27	8.40
Gabelli Small Cap Growth I	916.56M	3.53	9.43	9.73
Gabelli Utilities A	835.55M	2.16	2.15	4.77
Gabelli Small Cap Growth AAA	707.41M	3.49	9.16	9.45
Gabelli Asset AAA	616.79M	4.35	5.02	8.13

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구리	4.5793	+0.0098	+0.21%
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달러/원	1,437.33	-1.67	-0.12%
유로/달러	1.0429	+0.0007	+0.07%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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