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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.45M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

자산등급: 주식

0P0000JCHX 보유종목

Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fundselect Herakles Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.280	10.280	0.000
주식	19.740	19.740	0.000
채권	27.810	34.030	6.220
전환 사채	0.030	0.030	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	42.100	43.780	1.680

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.364	16.414
주당순자산 비율	2.214	2.448
주당매출액 비율	1.392	1.819
주당현금흐름 비율	9.099	10.029
배당수익률	1.975	2.466
5년 실적 성장	9.968	12.438

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.690	15.138
기술	18.510	19.948
헬스케어	15.380	12.539
산업주	12.760	12.108
경기 민감형 소비재	12.280	12.131
소비재	7.440	7.768
에너지	6.860	4.422
통신 서비스	3.470	7.276
소재	2.660	6.908
유틸리티	1.000	3.281
부동산	0.940	2.979

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12.22	29.040	-0.17%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11.58	91.08	0.00%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6.89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6.51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5.73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5.47	1,482.630	-0.11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5.23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5.23	48.360	-0.58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5.18	190.34	+0.54%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5.11	536.660	-0.93%

Feri (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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