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Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income GBP (0P0000N4FI)

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14/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 488.71M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5143284

자산등급: 채권

0P0000N4FI 보유종목

Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc (0P0000N4FI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.33	83.97	78.64
채권	91.80	100.40	8.60
전환 사채	2.86	2.86	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.56	16.53
주당순자산 비율	4.34	3.15
주당매출액 비율	2.88	2.09
주당현금흐름 비율	15.58	49.46
배당수익률	1.42	1.42
5년 실적 성장	11.85	9.97

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.10	88.68
파생상품	-2.37	70.27
현금 결제	4.29	12.17
정부	2.17	4.11
증권화	0.77	3.78

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 285

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	2.57	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2.28	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%	-	2.22	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	2.04	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	2.00	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1.96	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1.78	99.000	0.00%
영국 15년	GB00B16NNR78	1.65	4.7990	+0.21%
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.53	-	-
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1.48	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961.18M	8.54	3.69	4.05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961.18M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	961.18M	8.64	3.79	4.16
Corporate Bond Fund Z Acc	753.65M	1.00	-2.40	1.79
Corporate Bond Fund Z Inc	753.65M	1.01	-2.41	1.80

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