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Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class A (Accumulation) EUR (0P0000X253)

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23/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 341.37M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B84RRS92

자산등급: 주식

0P0000X253 보유종목

Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Cl (0P0000X253) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Cl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.21	0.21	0.00
주식	99.79	99.79	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.24	23.74
주당순자산 비율	3.62	4.78
주당매출액 비율	2.44	3.59
주당현금흐름 비율	17.58	16.58
배당수익률	1.25	1.23
5년 실적 성장	11.81	12.59

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	33.94	12.05
기술	32.55	28.82
헬스케어	14.40	14.68
소비재	9.06	6.47
금융 서비스	4.38	14.06
통신 서비스	3.09	8.89
소재	2.00	3.78
경기 민감형 소비재	0.58	12.51

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
포티넷	US34959E1091	5.53	96.74	-0.73%
Halma	GB0004052071	5.10	2,905.0	-0.79%
Watsco Inc	US9426222009	4.85	495.43	-0.55%
DiaSorin	IT0003492391	3.81	104.15	-2.11%
Infineon	DE0006231004	3.63	34.062	-0.36%
Roche Holding	CH0012032113	3.58	292.60	0.00%
바이어스도르프	DE0005200000	3.11	126.000	+0.04%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	3.09	18.72	-1.21%
Zebra Tech	US9892071054	3.02	417.26	-0.92%
Vitasoy International	HK0345001611	2.82	8.97	-0.88%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Class A Income EUR	1.31B	12.12	3.79	6.38
Fund Class A Accumulation EUI	633.29M	16.17	8.15	10.64
SuS Fund Class A Accumulation EUR	649.2M	10.25	1.36	7.96
Fund Class A Accumulation EUS	648.49M	2.67	-1.35	4.46
FSFund Class B Accumulation EUR	148.28M	5.97	-4.34	4.16

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