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FRS Substanz T (0P00001UNR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.17M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

자산등급: 주식

0P00001UNR 보유종목

FRS Substanz T (0P00001UNR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FRS Substanz T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.340	31.770	29.430
주식	41.200	42.960	1.760
채권	42.550	47.140	4.590
전환 사채	5.010	5.010	0.000
기타	8.900	8.960	0.060

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.728	16.332
주당순자산 비율	2.228	2.480
주당매출액 비율	2.195	1.800
주당현금흐름 비율	13.478	10.479
배당수익률	1.491	2.558
5년 실적 성장	11.500	10.513

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	24.060	12.033
기술	23.380	21.126
산업주	14.530	11.606
부동산	13.030	4.014
통신 서비스	6.390	7.141
금융 서비스	4.540	16.801
경기 민감형 소비재	4.510	11.198
유틸리티	3.560	3.429
소비재	3.120	7.267
소재	2.190	5.018
에너지	0.690	3.610

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.64	281.81	-0.17%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7.70	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7.05	33.750	+0.87%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.75	20.676	+0.14%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5.63	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5.44	10.430	-0.29%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5.33	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5.08	78.980	-0.44%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4.67	13.247	+0.21%
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	LU0087209911	4.34	228.249	-0.24%

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Seilern Global Trust A	91.5M	2.82	-5.18	7.57
Seilern Global Trust T	91.5M	2.82	-5.18	7.57
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	65.55M	2.90	6.69	6.31
WSS Europa T	70.85M	-0.55	4.80	12.39
Constantia Multi Invest 92 VT	34.77M	2.09	3.78	6.00

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