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Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)USD (0P00000YQI)

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총 자산: 13.95M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195953400

자산등급: 채권

0P00000YQI 보유종목

Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD (0P00000YQI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	119.700	126.130	6.430

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.049	14.614
주당순자산 비율	34.614	18.633
주당매출액 비율	0.602	1.189
주당현금흐름 비율	-	5.135
배당수익률	-	9.647
5년 실적 성장	-	6.409

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	57.188	41.791
회사	43.615	34.965
증권화	12.430	21.872
파생상품	5.162	16.828
현금 결제	-17.204	16.291
자치제	1.652	0.578

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 390

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.47	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.37	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.33	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.96	-	-
Federal Home Loan Banks	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.60	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin European Total Return Funu	900.1K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	974.99M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.82M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	68.93M	-0.23	-3.26	-0.87

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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