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Hwabao WP HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021)

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모닝스타 평가:
총 자산: 403.06M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

자산등급: 주식

501021 보유종목

Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.920	5.920
주식	93.560	93.560
기타	0.520	0.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.396	10.393
주당순자산 비율	1.090	1.220
주당매출액 비율	0.626	1.015
주당현금흐름 비율	4.494	6.096
배당수익률	3.535	3.644
5년 실적 성장	16.217	12.062

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	18.170	20.124
헬스케어	15.940	4.985
소비재	13.730	6.054
기술	11.420	10.510
산업주	7.720	7.296
소재	7.500	4.986
유틸리티	6.900	3.608
금융 서비스	5.390	17.223
부동산	4.530	5.520
통신 서비스	4.380	14.805
에너지	4.310	8.314

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.30	37.85	+3.70%
레노보	HK0992009065	2.77	9.29	-2.11%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	2.47	12.64	-1.40%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.25	58.65	0.00%
CSPC Pharma	HK1093012172	1.91	4.46	-0.67%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	1.83	33.05	+0.15%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1.70	14.30	-1.11%
화윤전력	HK0836012952	1.57	17.28	-0.58%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	1.54	15.48	-0.51%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	1.54	7.09	-0.14%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hwabao WP CSI Medical Index	6.3B	-15.28	-20.32	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	3.69B	-0.74	17.26	-0.15
Hwabao WP SP US Cosmt Eq QDIILOFCNH	1.66B	23.63	6.61	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.56B	13.34	6.59	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.56B	13.78	7.01	-

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엑슨모빌	106.42	-3.15	-2.87%

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